เงินสดขีด จำกัด

องค์การโดยไม่คำนึงถึง ความเป็นเจ้าของ เป็นที่สิ้นสุดของชั่วโมงการทำงานที่จะออกจากสำนักงานของเขาในเงินจำนวนหนึ่ง นั่นคือจำนวนเงินที่เหลืออยู่ในสำนักงานอาจจะไม่เกินจำนวนหนึ่ง เงินจำนวนนี้จะเรียกว่าขีด จำกัด ของการลงทะเบียนเงินสด

ระหว่างวันที่จำนวนเงินที่ไม่ได้ จำกัด แต่ในตอนท้ายของชั่วโมงการทำงานและจำนวนเงินที่ยังคงอยู่ในมือควรจะน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละวงเงินเงินสดของแต่ละ บริษัท ถ้าจำนวนเงินที่เกินขีด จำกัด ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้ไว้สำหรับการบัญชีเพื่อการนี้ขององค์กรที่เปิดในสถาบันการเงิน ในฐานะที่เป็นข้อยกเว้นที่สำนักงานช่องมากกว่าวงเงินที่กำหนดสามารถเก็บไว้ เงินทุน ที่ได้รับการไว้สำหรับการชำระเงินค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆและค่าจ้าง แต่อายุการเก็บรักษาของการชำระเงินเหล่านี้อาจจะไม่เกินสามวันโดยคำนึงถึงวันที่ได้รับเงินในธนาคาร

เมื่อวันที่ 2012/01/01 จะมีผลบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ การทำธุรกรรมเงินสด อยู่ในขณะนี้คำสั่งของการดำเนินเงินสดภายใต้กฎระเบียบที่№ 373-P ของธนาคารแห่งรัสเซีย 12.10.11g ตามบทบัญญัตินี้และองค์กรและ ผู้ประกอบการแต่ละ ที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสดควรเก็บเงินสดสำหรับทุกความต้องการของบทบัญญัติดังกล่าว ดังนั้นการตั้งค่า จำกัด เงินสดได้อย่างถูกต้อง

ก่อนหน้านี้ตามตำแหน่งซึ่งมีผลถึงวันที่ 1 มกราคมวงเงินเงินสดจะถูกกำหนดโดยธนาคาร ด้วยการแนะนำของกฎระเบียบใหม่มีคำถามของผู้ที่กำหนดขีด จำกัด ของเงินสดในขณะนี้ ขณะนี้ บริษัท หรือบุคคลที่ผู้ประกอบการทุกตัวเองได้มีการกำหนดให้ตัวเองขีด จำกัด ของเงินทุนที่สามารถเก็บไว้ที่สำนักงานช่อง ในกรณีนี้การเจรจาต่อรองจำนวนเงินกับธนาคารหรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็น

คำนวณวงเงินเงินสดสามารถอธิบายในหลายระเบียบวิธี 373-N

ความกังวลแรกผู้ที่อยู่ในกระบวนการมีอุปทานคงที่ของเงินสด พวกเขาต้องการที่จะเริ่มต้นในการกำหนดระยะเวลาที่เป็นเงินสดจะถูกคำนวณขีด จำกัด (เดือนไตรมาส ฯลฯ ) จากนั้นกำหนดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินสำหรับการกำหนดจำนวนเงินที่ขอบเขตที่สามารถยังคงอยู่ในการลงทะเบียนเงินสด ระยะเวลาภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่สามารถเกินกว่า 92 วัน แต่ไม่มีปฏิทินและวันซึ่งเป็นไปตาม ตารางเวลาการทำงานของ องค์กรหรือนายจ้างกำลังทำงาน และคุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุด: ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ระยะเวลาก่อนที่จะมีเวลาที่เป็นเงินสด จำกัด ; ช่วงเวลาที่มีจำนวนเงินสูงสุดของรายได้อื่น ๆ

ครั้งนี้จะถูกกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ทำจากเงินสดและเงินจำนวนเงินที่ได้รับจะถูกรวมเข้าด้วยกัน ถัดไปคุณควรตัดสินใจว่าหลายวันแคชเชียร์หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ จะใช้เวลาเกินดุลเงินสดในสถาบันการศึกษาการธนาคาร แต่มันควรจะจำได้ว่าความถี่ของการบริจาคดังกล่าวจะต้องไม่เกินเจ็ดวัน

มีการกำหนดจุดทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นคุณสามารถเริ่มต้นการถ่ายโอน การทำเช่นนี้จำนวนของเงินทุนในงวดที่เลือกจะแบ่งตามจำนวนวันทำงานในองค์กรในช่วงเวลาเดียวกันและผลที่ได้คูณด้วยจำนวนวันที่จะยอมจำนนเงินสด จำนวนเงินที่ได้รับในทั้งหมดและจะ จำกัด การลงทะเบียนเงินสด

วิธีที่สองใช้โดยองค์กรและผู้ประกอบการแต่ละรายที่มีเงินสดไม่มี เงินสดในมือเช่นมาเฉพาะกับ บัญชีปัจจุบัน ในกรณีนี้ในขณะที่ก่อนหน้านี้คุณจะต้องเลือกระยะเวลาในการสร้างขีด จำกัด เงินสด เลือกระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานซึ่งยังไม่ได้มากกว่า 92 วัน เพื่อตรวจสอบปริมาณของค่าใช้จ่ายสำหรับระยะเวลาที่เลือกและจำนวนวันที่ผ่านระหว่างใบเสร็จรับเงินของเงินสดจากบัญชีขององค์กรในสถาบันการศึกษาการธนาคาร

ถัดไปคือการคำนวณวงเงินเงินสด: จำนวนเงินที่ได้รับสำหรับเงินสดบางเวลา (ไม่รวมเงินเดือนค่าเบี้ยประชุมทุนการศึกษา ฯลฯ การชำระเงิน) หารด้วยเลือกในการคำนวณจำนวนวันทำงานและคูณด้วยจำนวนวันในระหว่างที่จะจัดขึ้นระหว่าง รับเงินด้วยเช็ค

รูปแบบที่ชัดเจนขีด จำกัด เงินสดตำแหน่งคำนวณไม่ได้ให้เพื่อให้เขาทำในรูปแบบใด ๆ ออกขีด จำกัด ของคำสั่งของหัวหน้าเงินสดคำนวณขององค์กรหรือ ผู้ประกอบการเอกชน ในรูปแบบใด