การบัญชีสำหรับเงินสดในมือ

เงินสด ในมือเป็นทรัพยากรที่จำเป็นกับความต้องการในปัจจุบันขององค์กรเช่นเดียวกับเงินทุนที่มาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อายุการเก็บรักษา ทรัพยากรเหล่านี้และจำนวนของพวกเขาในที่อนุญาต เช็คเอาต์ (ไม่ จำกัด จำนวน) จะถูกกำหนดตามสัญญากับองค์กรของธนาคารที่ให้บริการ

เงินสดในการขนส่งเรียกไปยังแหล่งข้อมูลที่จะใส่ลงไปในหม้อสะสมหน่วยงานการสื่อสารหรือแคชเชียร์ธนาคารตอนเย็น ทรัพยากรเหล่านี้ในตอนท้ายของเดือน (รอบระยะเวลารายงาน) ไม่ได้โอนไปยังบัญชีของ บริษัท และไม่ได้รับการยืนยันจากคำสั่งธนาคาร ในเวลาเดียวกันการบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมเงินสดเว้นพวกเขาจากทรัพยากรในลักษณะของการลงทะเบียนที่ค่าใช้จ่ายของพวกเขา

นอกเหนือไปจากบัญชีหลักขององค์กรต่าง ๆ อาจจะเป็น บัญชีเงินฝาก ธนาคารที่ให้บริการ บริษัท อาจมีบัญชีพื้นฐานในสกุลเงินต่างประเทศและจำนวนบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ พวกเขาสามารถนำมาใช้เช่นการแปลง

บัญชีเงินสด (บ็อกซ์ออฟฟิศโดยเฉพาะ) สำเร็จหลายเป้าหมาย เหล่านี้รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึง:

1. การตรวจสอบระบบของการเคลื่อนไหวของรัฐที่ส่งมอบทันเวลาของเงิน
2. หลีกเลี่ยงการปรากฏตัวของสารตกค้างในส่วนที่เกินขีด จำกัด ในบ็อกซ์ออฟฟิศ
3. ควบคุมการใช้เป้าหมายของกองทุน
4. การดำเนินการทันเวลาและมีอำนาจในการเคลื่อนไหวของเงิน
5. การก่อตัวของความรับผิดชอบทางการเงิน (เงิน) และการควบคุมระบบตลอดกิจกรรมของบุคคลที่ตกเป็นกับความรับผิดชอบทางการเงิน
6. ดูแลความสมบูรณ์ของปริมาณเงินและการป้องกันการกำหนดทรัพยากร

เพื่อดำเนินการงานในบัญชีจุดสุดท้ายของเงินทุน (เงินสดรวม) ให้ สินค้าคงคลัง (ปกติเดือนละครั้ง) มาตรการนี้จะใช้ในข้อกำหนดและภายในวงเงินที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย

กองทุนรวมที่เรียกโดยทั่วไปว่าเงินฝากเงินสดในมือและเงินในสกุลเงินของการตั้งถิ่นฐานและบัญชีธนาคารอื่น ๆ

การดำเนินการเหล่านี้หรืออื่น ๆ ที่มีทรัพยากรกล่าวว่าเป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขบาง ดังนั้นตัวแทนทางเศรษฐกิจได้สั่งซื้อแคชเชียร์ เพื่อดำเนินการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในโรงงานควรจะแยกและฉนวนห้องพิเศษพร้อม มันดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินการจัดส่งและการจัดเก็บชั่วคราวของเงินสด ผู้นำขององค์กรธุรกิจมีความรับผิดชอบสำหรับอุปกรณ์ลงทะเบียนเงินสดปกป้องเงิน เกี่ยวกับการบริหารของ บริษัท ยังเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเงินสดในการส่งมอบและส่งมอบให้กับธนาคาร

การดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและรับเงินสดเรียกตามลำดับการทำธุรกรรมเงินสด ลำดับของการดำเนินการของพวกเขาได้รับการอนุมัติโดยธนาคารกลาง ตามบทบัญญัติที่กำหนดกฎการเก็บรักษาเงินสด, การทำธุรกรรมการตรวจสอบการดำเนินการบัญชีของกองทุนในบ็อกซ์ออฟฟิศ นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยเป็นเงินสดมั่นใจและการใช้งานที่ถูกต้อง ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดเกี่ยวกับการบริหารของกิจการและหัวของหน่วยงานบางอย่าง (แผนกการเงินแผนกบัญชี)

ตามกฎเหล่านี้จะต้องมีการบันทึกเงินสดในมือของ บริษัท ชุดนี้ข้อ จำกัด บางอย่างกับปริมาณของ ทรัพยากรทางการเงิน สำนักงานขององค์กรจะได้มีเงินสดมากขึ้นกว่าที่มันจะจัดตั้งขึ้นตามกฎ ข้อ จำกัด สำหรับสารตกค้างและการใช้เงินที่ได้รับการแก้ไขในการปรึกษาหารือกับความเป็นผู้นำของธนาคาร

การบัญชีสำหรับเงินทุน ในการลงทะเบียนเงินสดตามขั้นตอนที่จัดตั้งขึ้น ในสถานประกอบการให้ตำแหน่งพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน แคชเชียร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในสาระสำคัญหน้าที่ของเขารวมถึงการปกป้องค่าที่กำหนดให้มัน