หนังสือเดินทางการทำธุรกรรม

หนังสือเดินทางรายการ - เอกสารการลงทะเบียนซึ่งมีผลบังคับใช้ในการดำเนินธุรกรรมการชำระเงินระหว่างถิ่นที่อยู่และ Non-resident ที่ไม่ใช่เงินสดเมื่อ เงิน ผ่านบัญชี:

- การชำระเงินสำหรับสินค้า (งานหรือบริการ) ที่นำเข้ามาในดินแดนศุลกากรหรือส่งออกจากมันดำเนินการใน การทำสัญญาการค้าต่างประเทศ ที่ลงนามโดยนิติบุคคล

- ในการดำเนินงานของการให้กู้ยืมระหว่างรัฐและเงินกู้ยืม

หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมที่มีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการรายงานและให้แน่ใจว่าบูรณาการการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของสกุลเงินต่างประเทศที่ใช้โดยองค์กรที่มีฟังก์ชั่นรวมถึงงานการตรวจสอบการดำเนินงานของกิจกรรมตามสัญญาระหว่างผู้อยู่อาศัยและไม่มีถิ่นที่อยู่ที่ นอกจากนี้ในเอกสารนี้ใบแจ้งหนี้ยืนยันการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเช่นเดียวกับการทำหน้าที่ลงนามโดยบุคคลสำหรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพของการทำงานหรือการดำเนินงานของข้อมูลกิจกรรมที่มีให้กับธนาคารที่ได้รับอนุญาต สถาบันการเงินเหล่านี้ควบคุมโดยการทำสัญญาทางเศรษฐกิจต่างประเทศ

เทรดดิ้งบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผลิตอาศัยอยู่ในประเทศที่แตกต่างกันสามารถดำเนินการได้เฉพาะหลังจากที่การทำธุรกรรมหนังสือเดินทางที่เหมาะสมจะมีการออก เอกสารนี้เป็นสำหรับประเภทของสัญญาจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินในรูปของเงินสดนี้และโดยวิธีการอื่น แปลสกุลเงินควรจะดำเนินการเดียวที่ออกโดยธนาคารซึ่งในการดำเนินการของการทำธุรกรรมหนังสือเดินทางถูกผลิต มีข้อยกเว้นการทำสัญญาระหว่างประเทศเมื่อวาดขึ้นเอกสารนี้ไม่จำเป็น หน่วยงานกำกับดูแลจะไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมถ้าความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่าง:

- โดยบุคคลและถิ่นที่อยู่นอก;

- Non-resident และองค์กรการดำเนินการให้กู้ยืมเงินของตน

- ธนาคารของรัสเซียรัฐบาลรัสเซียที่ได้รับอนุญาต ร่างกายของอำนาจบริหาร ของรัฐบาลกลางและขนาด Non-resident;

- Non-resident และมีถิ่นที่อยู่ในกรณีของข้อสรุปของการทำธุรกรรมเครดิตต่างประเทศในวงเงินไม่เกินห้าพันดอลลาร์ที่ ;.

- มีถิ่นที่อยู่และ Non-resident เมื่อการผลิตของข้อตกลงการค้าต่างประเทศถ้าปริมาณของสัญญา - น้อยกว่าห้าหมื่นดอลลาร์

หนังสือเดินทางธุรกรรมสำหรับแต่ละสัญญาการค้าต่างประเทศจะทำเพียงครั้งเดียวมีถิ่นที่อยู่ในหนึ่งในธนาคารที่ให้บริการมัน สถาบันการเงินที่ให้ต่อไปนี้:

- สัญญาซึ่งเป็นพื้นฐานของ การดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของตัวละคร;

- หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมในสองเล่ม;

- ใบอนุญาตที่ออกโดยการดำเนิน การควบคุมสกุลเงิน ของการดำเนินงานเกี่ยวกับการโอนเงินเช่นเดียวกับในบางกรณีเพื่อเปิดบัญชีกับธนาคาร Non-resident

เอกสารทั้งหมดจะต้องถูกต้องในวันที่ของการบริจาค เจ้าหน้าที่ของต่างประเทศจะต้องได้รับการยืนยันโดย Apostille หน่วยงานระดับชาติมีอำนาจของประเทศเหล่านั้น เอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับใบรับรองการทำธุรกรรมควรจะส่งในต้นฉบับหรือในรูปแบบของสำเนาที่ผ่านการรับรอง ขั้นตอนที่จะทำในลักษณะที่สอดคล้องกับธนาคาร ความล่าช้าในการได้รับหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมควรจะเป็นวันที่นำหน้าการดำเนินการของการทำสัญญาการค้าต่างประเทศใด ๆ

ธนาคารต่ออายุเอกสารถ้าสัญญารวมข้อมูลใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ปิดหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินหลังจากการดำเนินการของฝ่ายสัญญาของภาระผูกพันของพวกเขาเช่นเดียวกับในบางกรณีอื่น ๆ ที่ถูกกำหนดโดยกฎหมาย